Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026
113.00 EUR
16.04.2025
113.00 EUR
16.04.2025
113.00 EUR
16.04.2025
+0.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970
117.21 EUR
16.04.2025
117.21 EUR
16.04.2025
117.21 EUR
16.04.2025
+0.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
81.68 CHF
16.04.2025
81.68 CHF
16.04.2025
81.68 CHF
16.04.2025
-1.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
103.56 USD
16.04.2025
103.56 USD
16.04.2025
103.56 USD
16.04.2025
-0.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
87.93 EUR
16.04.2025
87.93 EUR
16.04.2025
87.93 EUR
16.04.2025
-0.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
83.89 EUR
16.04.2025
83.89 EUR
16.04.2025
83.89 EUR
16.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
81.46 EUR
16.04.2025
81.46 EUR
16.04.2025
81.46 EUR
16.04.2025
-0.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
77.77 CHF
16.04.2025
77.77 CHF
16.04.2025
77.77 CHF
16.04.2025
-1.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
87.71 USD
16.04.2025
87.71 USD
16.04.2025
87.71 USD
16.04.2025
-0.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
90.41 GBP
16.04.2025
90.41 GBP
16.04.2025
90.41 GBP
16.04.2025
-0.19%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture