Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
270.43
USD
13.06.2025 |
270.43
USD
13.06.2025 |
270.43
USD
13.06.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
135.78
USD
13.06.2025 |
135.78
USD
13.06.2025 |
135.78
USD
13.06.2025 |
+13.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
382.68
USD
13.06.2025 |
382.68
USD
13.06.2025 |
382.68
USD
13.06.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
170.19
EUR
13.06.2025 |
170.19
EUR
13.06.2025 |
170.19
EUR
13.06.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
149.61
EUR
13.06.2025 |
149.61
EUR
13.06.2025 |
149.61
EUR
13.06.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
193.79
USD
13.06.2025 |
193.79
USD
13.06.2025 |
193.79
USD
13.06.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
156.53
USD
13.06.2025 |
156.53
USD
13.06.2025 |
156.53
USD
13.06.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
333.53
USD
13.06.2025 |
333.53
USD
13.06.2025 |
333.53
USD
13.06.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
316.51
USD
13.06.2025 |
316.51
USD
13.06.2025 |
316.51
USD
13.06.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
592.90
USD
13.06.2025 |
592.90
USD
13.06.2025 |
592.90
USD
13.06.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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