Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
+13.83%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
+12.77%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
+14.26%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
+14.22%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
+14.46%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
+6.49%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
+6.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture