Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
-7.84%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
-2.62%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
+6.59%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
+6.61%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
+5.64%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
+5.89%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
+6.87%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
+6.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture