Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
285.87 EUR
19.12.2025
285.87 EUR
19.12.2025
285.87 EUR
19.12.2025
-4.55%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
190.98 USD
19.12.2025
190.98 USD
19.12.2025
190.98 USD
19.12.2025
+7.75%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
476.33 USD
19.12.2025
476.33 USD
19.12.2025
476.33 USD
19.12.2025
+6.90%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
376.58 SEK
19.12.2025
376.58 SEK
19.12.2025
376.58 SEK
19.12.2025
-10.18%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
432.07 USD
19.12.2025
432.07 USD
19.12.2025
432.07 USD
19.12.2025
+6.28%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
240.18 USD
19.12.2025
240.18 USD
19.12.2025
240.18 USD
19.12.2025
+8.17%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
211.25 EUR
19.12.2025
211.25 EUR
19.12.2025
211.25 EUR
19.12.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
208.22 SEK
19.12.2025
208.22 SEK
19.12.2025
208.22 SEK
19.12.2025
+4.18%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
335.75 EUR
19.12.2025
335.75 EUR
19.12.2025
335.75 EUR
19.12.2025
+3.65%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
264.11 EUR
19.12.2025
264.11 EUR
19.12.2025
264.11 EUR
19.12.2025
+5.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture