Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
701.74
EUR
13.06.2025 |
701.74
EUR
13.06.2025 |
701.74
EUR
13.06.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
452.65
USD
13.06.2025 |
452.65
USD
13.06.2025 |
452.65
USD
13.06.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
114.35
CHF
13.06.2025 |
114.35
CHF
13.06.2025 |
114.35
CHF
13.06.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
286.96
EUR
13.06.2025 |
286.96
EUR
13.06.2025 |
286.96
EUR
13.06.2025 |
-4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
188.75
USD
13.06.2025 |
188.75
USD
13.06.2025 |
188.75
USD
13.06.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
472.77
USD
13.06.2025 |
472.77
USD
13.06.2025 |
472.77
USD
13.06.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
382.56
SEK
13.06.2025 |
382.56
SEK
13.06.2025 |
382.56
SEK
13.06.2025 |
-8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
430.18
USD
13.06.2025 |
430.18
USD
13.06.2025 |
430.18
USD
13.06.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
236.87
USD
13.06.2025 |
236.87
USD
13.06.2025 |
236.87
USD
13.06.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
212.35
EUR
13.06.2025 |
212.35
EUR
13.06.2025 |
212.35
EUR
13.06.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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