Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
283.79 EUR
18.12.2025
283.79 EUR
18.12.2025
283.79 EUR
18.12.2025
-5.24%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
189.87 USD
18.12.2025
189.87 USD
18.12.2025
189.87 USD
18.12.2025
+7.13%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
473.56 USD
18.12.2025
473.56 USD
18.12.2025
473.56 USD
18.12.2025
+6.27%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
374.47 SEK
18.12.2025
374.47 SEK
18.12.2025
374.47 SEK
18.12.2025
-10.68%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
429.57 USD
18.12.2025
429.57 USD
18.12.2025
429.57 USD
18.12.2025
+5.66%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
238.78 USD
18.12.2025
238.78 USD
18.12.2025
238.78 USD
18.12.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
210.03 EUR
18.12.2025
210.03 EUR
18.12.2025
210.03 EUR
18.12.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
207.02 SEK
18.12.2025
207.02 SEK
18.12.2025
207.02 SEK
18.12.2025
+3.58%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
333.82 EUR
18.12.2025
333.82 EUR
18.12.2025
333.82 EUR
18.12.2025
+3.05%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
262.59 EUR
18.12.2025
262.59 EUR
18.12.2025
262.59 EUR
18.12.2025
+4.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture