Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
104.42 EUR
17.04.2025
104.42 EUR
17.04.2025
104.42 EUR
17.04.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
92.45 EUR
17.04.2025
92.45 EUR
17.04.2025
92.45 EUR
17.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
356.47 USD
17.04.2025
356.47 USD
17.04.2025
356.47 USD
17.04.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
92.36 CHF
17.04.2025
92.36 CHF
17.04.2025
92.36 CHF
17.04.2025
-0.14%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
162.89 USD
17.04.2025
162.89 USD
17.04.2025
162.89 USD
17.04.2025
+0.97%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
82.61 CHF
17.04.2025
82.61 CHF
17.04.2025
82.61 CHF
17.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
112.82 USD
17.04.2025
112.82 USD
17.04.2025
112.82 USD
17.04.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
91.24 CHF
17.04.2025
91.24 CHF
17.04.2025
91.24 CHF
17.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
86.52 CHF
17.04.2025
86.52 CHF
17.04.2025
86.52 CHF
17.04.2025
-0.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
108.26 EUR
17.04.2025
108.26 EUR
17.04.2025
108.26 EUR
17.04.2025
+0.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture