Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
120.07 USD
18.12.2025
120.07 USD
18.12.2025
120.07 USD
18.12.2025
+7.72%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.11 CHF
18.12.2025
94.11 CHF
18.12.2025
94.11 CHF
18.12.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.33 CHF
18.12.2025
89.33 CHF
18.12.2025
89.33 CHF
18.12.2025
+3.24%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.40 CHF
18.12.2025
100.40 CHF
18.12.2025
100.40 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.43 EUR
18.12.2025
113.43 EUR
18.12.2025
113.43 EUR
18.12.2025
+5.51%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.89 EUR
18.12.2025
103.89 EUR
18.12.2025
103.89 EUR
18.12.2025
+4.74%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.59 EUR
18.12.2025
102.59 EUR
18.12.2025
102.59 EUR
18.12.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
102.94 USD
18.12.2025
102.94 USD
18.12.2025
102.94 USD
18.12.2025
+6.76%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
84.55 EUR
18.12.2025
84.55 EUR
18.12.2025
84.55 EUR
18.12.2025
+4.45%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.31 CHF
18.12.2025
77.31 CHF
18.12.2025
77.31 CHF
18.12.2025
+2.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture