Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
+1.79%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
+0.42%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
+0.63%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture