Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
98.62 USD
05.06.2025
98.62 USD
05.06.2025
98.62 USD
05.06.2025
+9.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
716.71 USD
05.06.2025
716.71 USD
05.06.2025
716.71 USD
05.06.2025
+8.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
181.68 USD
05.06.2025
181.68 USD
05.06.2025
181.68 USD
05.06.2025
+8.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
159.62 EUR
05.06.2025
159.62 EUR
05.06.2025
159.62 EUR
05.06.2025
+7.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
78.11 CHF
05.06.2025
78.11 CHF
05.06.2025
78.11 CHF
05.06.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
138.67 EUR
05.06.2025
138.67 EUR
05.06.2025
138.67 EUR
05.06.2025
+7.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
101.07 CHF
05.06.2025
101.07 CHF
05.06.2025
101.07 CHF
05.06.2025
+7.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
111.91 EUR
05.06.2025
111.91 EUR
05.06.2025
111.91 EUR
05.06.2025
+8.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
89.90 EUR
05.06.2025
89.90 EUR
05.06.2025
89.90 EUR
05.06.2025
+8.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
74.90 CHF
05.06.2025
74.90 CHF
05.06.2025
74.90 CHF
05.06.2025
+7.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture