Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
100.09 EUR
16.04.2025
100.09 EUR
16.04.2025
100.09 EUR
16.04.2025
-3.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
80.41 EUR
16.04.2025
80.41 EUR
16.04.2025
80.41 EUR
16.04.2025
-3.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
67.17 CHF
16.04.2025
67.17 CHF
16.04.2025
67.17 CHF
16.04.2025
-3.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
74.06 CHF
16.04.2025
74.06 CHF
16.04.2025
74.06 CHF
16.04.2025
-3.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
136.67 GBP
16.04.2025
136.67 GBP
16.04.2025
136.67 GBP
16.04.2025
-7.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
171.20 USD
16.04.2025
171.20 USD
16.04.2025
171.20 USD
16.04.2025
-2.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
102.30 USD
16.04.2025
102.30 USD
16.04.2025
102.30 USD
16.04.2025
-2.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
213.48 USD
16.04.2025
213.48 USD
16.04.2025
213.48 USD
16.04.2025
-2.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
349.39 USD
16.04.2025
349.39 USD
16.04.2025
349.39 USD
16.04.2025
-2.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
117.15 USD
16.04.2025
117.15 USD
16.04.2025
117.15 USD
16.04.2025
+1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture