Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
89.64 CHF
16.04.2025
89.64 CHF
16.04.2025
89.64 CHF
16.04.2025
-5.05%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
103.74 EUR
16.04.2025
103.74 EUR
16.04.2025
103.74 EUR
16.04.2025
-4.60%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
103.47 EUR
16.04.2025
103.47 EUR
16.04.2025
103.47 EUR
16.04.2025
-4.61%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
105.08 EUR
16.04.2025
105.08 EUR
16.04.2025
105.08 EUR
16.04.2025
-4.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755
S
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
+1.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture