Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
318.70
USD
30.06.2025 |
318.70
USD
30.06.2025 |
318.70
USD
30.06.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
390.22
EUR
30.06.2025 |
390.22
EUR
30.06.2025 |
390.22
EUR
30.06.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
512.06
EUR
30.06.2025 |
512.06
EUR
30.06.2025 |
512.06
EUR
30.06.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
237.33
CHF
30.06.2025 |
237.33
CHF
30.06.2025 |
237.33
CHF
30.06.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
201.92
EUR
30.06.2025 |
201.92
EUR
30.06.2025 |
201.92
EUR
30.06.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
157.99
CHF
30.06.2025 |
157.99
CHF
30.06.2025 |
157.99
CHF
30.06.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
567.81
USD
30.06.2025 |
567.81
USD
30.06.2025 |
567.81
USD
30.06.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
432.21
USD
30.06.2025 |
432.21
USD
30.06.2025 |
432.21
USD
30.06.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
891.15
USD
30.06.2025 |
891.15
USD
30.06.2025 |
891.15
USD
30.06.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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