Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
306.00 USD
11.09.2025
306.00 USD
11.09.2025
306.00 USD
11.09.2025
+11.57%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
247.99 USD
11.09.2025
247.99 USD
11.09.2025
247.99 USD
11.09.2025
+11.43%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
289.23 USD
11.09.2025
289.23 USD
11.09.2025
289.23 USD
11.09.2025
+11.78%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'691.15 USD
11.09.2025
2'691.15 USD
11.09.2025
2'691.15 USD
11.09.2025
+10.80%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
637.65 USD
11.09.2025
637.65 USD
11.09.2025
637.65 USD
11.09.2025
+10.33%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
328.07 USD
11.09.2025
328.07 USD
11.09.2025
328.07 USD
11.09.2025
+11.82%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
398.61 EUR
11.09.2025
398.61 EUR
11.09.2025
398.61 EUR
11.09.2025
+8.87%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
524.12 EUR
11.09.2025
524.12 EUR
11.09.2025
524.12 EUR
11.09.2025
+9.64%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
241.77 CHF
11.09.2025
241.77 CHF
11.09.2025
241.77 CHF
11.09.2025
+8.01%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
206.61 EUR
11.09.2025
206.61 EUR
11.09.2025
206.61 EUR
11.09.2025
+9.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture