Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
318.70 USD
30.06.2025
318.70 USD
30.06.2025
318.70 USD
30.06.2025
+8.63%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
390.22 EUR
30.06.2025
390.22 EUR
30.06.2025
390.22 EUR
30.06.2025
+6.58%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
512.06 EUR
30.06.2025
512.06 EUR
30.06.2025
512.06 EUR
30.06.2025
+7.11%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
237.33 CHF
30.06.2025
237.33 CHF
30.06.2025
237.33 CHF
30.06.2025
+6.02%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
201.92 EUR
30.06.2025
201.92 EUR
30.06.2025
201.92 EUR
30.06.2025
+7.03%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
157.99 CHF
30.06.2025
157.99 CHF
30.06.2025
157.99 CHF
30.06.2025
+6.26%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
567.81 USD
30.06.2025
567.81 USD
30.06.2025
567.81 USD
30.06.2025
+8.45%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
432.21 USD
30.06.2025
432.21 USD
30.06.2025
432.21 USD
30.06.2025
+8.36%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
891.15 USD
30.06.2025
891.15 USD
30.06.2025
891.15 USD
30.06.2025
+8.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture