Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
118.60 EUR
03.11.2025
118.60 EUR
03.11.2025
118.60 EUR
03.11.2025
+2.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.16 EUR
03.11.2025
116.16 EUR
03.11.2025
116.16 EUR
03.11.2025
+2.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
120.67 EUR
03.11.2025
120.67 EUR
03.11.2025
120.67 EUR
03.11.2025
+3.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
84.52 CHF
03.11.2025
84.52 CHF
03.11.2025
84.52 CHF
03.11.2025
+2.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
109.82 USD
03.11.2025
109.82 USD
03.11.2025
109.82 USD
03.11.2025
+5.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
92.05 EUR
03.11.2025
92.05 EUR
03.11.2025
92.05 EUR
03.11.2025
+3.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
88.13 EUR
03.11.2025
88.13 EUR
03.11.2025
88.13 EUR
03.11.2025
+4.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
85.57 EUR
03.11.2025
85.57 EUR
03.11.2025
85.57 EUR
03.11.2025
+4.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
80.72 CHF
03.11.2025
80.72 CHF
03.11.2025
80.72 CHF
03.11.2025
+2.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
89.97 USD
03.11.2025
89.97 USD
03.11.2025
89.97 USD
03.11.2025
+5.82%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture