Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
100.78 CHF
01.07.2025
100.78 CHF
01.07.2025
100.78 CHF
01.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
101.49 USD
01.07.2025
101.49 USD
01.07.2025
101.49 USD
01.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
135.36 USD
01.07.2025
135.36 USD
01.07.2025
135.36 USD
01.07.2025
+2.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.67 CHF
01.07.2025
107.67 CHF
01.07.2025
107.67 CHF
01.07.2025
+0.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
123.79 GBP
01.07.2025
123.79 GBP
01.07.2025
123.79 GBP
01.07.2025
+2.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.52 CHF
01.07.2025
106.52 CHF
01.07.2025
106.52 CHF
01.07.2025
+0.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
109.20 CHF
01.07.2025
109.20 CHF
01.07.2025
109.20 CHF
01.07.2025
+0.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
117.33 EUR
01.07.2025
117.33 EUR
01.07.2025
117.33 EUR
01.07.2025
+1.85%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
114.94 EUR
01.07.2025
114.94 EUR
01.07.2025
114.94 EUR
01.07.2025
+1.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
119.29 EUR
01.07.2025
119.29 EUR
01.07.2025
119.29 EUR
01.07.2025
+1.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture