Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
75.27
CHF
18.12.2024 |
75.27
CHF
18.12.2024 |
75.27
CHF
18.12.2024 |
-6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
79.97
EUR
18.12.2024 |
79.97
EUR
18.12.2024 |
79.97
EUR
18.12.2024 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
82.73
CHF
18.12.2024 |
82.73
CHF
18.12.2024 |
82.73
CHF
18.12.2024 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
88.15
EUR
18.12.2024 |
88.15
EUR
18.12.2024 |
88.15
EUR
18.12.2024 |
-4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
92.06
CHF
18.12.2024 |
92.06
CHF
18.12.2024 |
92.06
CHF
18.12.2024 |
-6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
105.48
USD
18.12.2024 |
105.48
USD
18.12.2024 |
105.48
USD
18.12.2024 |
-2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
104.00
USD
18.12.2024 |
104.00
USD
18.12.2024 |
104.00
USD
18.12.2024 |
-2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
110.42
USD
18.12.2024 |
110.42
USD
18.12.2024 |
110.42
USD
18.12.2024 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
91.12
CHF
18.12.2024 |
91.12
CHF
18.12.2024 |
91.12
CHF
18.12.2024 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.71
CHF
18.12.2024 |
93.71
CHF
18.12.2024 |
93.71
CHF
18.12.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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