Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
88.18
CHF
30.06.2025 |
88.18
CHF
30.06.2025 |
88.18
CHF
30.06.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
98.71
CHF
30.06.2025 |
98.71
CHF
30.06.2025 |
98.71
CHF
30.06.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
117.50
CHF
30.06.2025 |
117.50
CHF
30.06.2025 |
117.50
CHF
30.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
124.66
EUR
30.06.2025 |
124.66
EUR
30.06.2025 |
124.66
EUR
30.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
113.25
USD
30.06.2025 |
113.25
USD
30.06.2025 |
113.25
USD
30.06.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
113.04
USD
30.06.2025 |
113.04
USD
30.06.2025 |
113.04
USD
30.06.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
114.97
USD
30.06.2025 |
114.97
USD
30.06.2025 |
114.97
USD
30.06.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.19
USD
30.06.2025 |
53.19
USD
30.06.2025 |
53.19
USD
30.06.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
43.65
USD
30.06.2025 |
43.65
USD
30.06.2025 |
43.65
USD
30.06.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
80.56
USD
30.06.2025 |
80.56
USD
30.06.2025 |
80.56
USD
30.06.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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