Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
+16.19%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
+14.49%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
+14.98%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
+16.68%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
+16.63%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
+16.91%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
+8.28%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
+8.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture