Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
157.84
EUR
19.12.2024 |
157.84
EUR
19.12.2024 |
157.84
EUR
19.12.2024 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
97.53
EUR
19.12.2024 |
97.53
EUR
19.12.2024 |
97.53
EUR
19.12.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.09
EUR
19.12.2024 |
115.09
EUR
19.12.2024 |
115.09
EUR
19.12.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
115.53
USD
19.12.2024 |
115.53
USD
19.12.2024 |
115.53
USD
19.12.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
98.87
CHF
19.12.2024 |
98.87
CHF
19.12.2024 |
98.87
CHF
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
109.63
CHF
19.12.2024 |
109.63
CHF
19.12.2024 |
109.63
CHF
19.12.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
114.97
USD
19.12.2024 |
114.97
USD
19.12.2024 |
114.97
USD
19.12.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
111.11
USD
19.12.2024 |
111.11
USD
19.12.2024 |
111.11
USD
19.12.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
113.54
CHF
19.12.2024 |
113.54
CHF
19.12.2024 |
113.54
CHF
19.12.2024 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
113.52
GBP
19.12.2024 |
113.52
GBP
19.12.2024 |
113.52
GBP
19.12.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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