Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
+5.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
+5.62%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
+5.97%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
+3.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
+0.74%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
+0.86%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
+3.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture