Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.98 CHF
11.09.2025
112.98 CHF
11.09.2025
112.98 CHF
11.09.2025
+0.97%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
133.36 GBP
11.09.2025
133.36 GBP
11.09.2025
133.36 GBP
11.09.2025
+4.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.44 CHF
11.09.2025
99.44 CHF
11.09.2025
99.44 CHF
11.09.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.42 CHF
11.09.2025
96.42 CHF
11.09.2025
96.42 CHF
11.09.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.17 EUR
11.09.2025
177.17 EUR
11.09.2025
177.17 EUR
11.09.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.33 EUR
11.09.2025
110.33 EUR
11.09.2025
110.33 EUR
11.09.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
168.53 EUR
11.09.2025
168.53 EUR
11.09.2025
168.53 EUR
11.09.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.35 EUR
11.09.2025
77.35 EUR
11.09.2025
77.35 EUR
11.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.94 EUR
11.09.2025
91.94 EUR
11.09.2025
91.94 EUR
11.09.2025
+1.88%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.94 EUR
11.09.2025
141.94 EUR
11.09.2025
141.94 EUR
11.09.2025
+1.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture