| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
829.23
USD
03.11.2025 |
829.23
USD
03.11.2025 |
829.23
USD
03.11.2025 |
+26.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
209.68
USD
03.11.2025 |
209.68
USD
03.11.2025 |
209.68
USD
03.11.2025 |
+25.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
182.66
EUR
03.11.2025 |
182.66
EUR
03.11.2025 |
182.66
EUR
03.11.2025 |
+23.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
88.61
CHF
03.11.2025 |
88.61
CHF
03.11.2025 |
88.61
CHF
03.11.2025 |
+21.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
158.29
EUR
03.11.2025 |
158.29
EUR
03.11.2025 |
158.29
EUR
03.11.2025 |
+22.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
115.16
CHF
03.11.2025 |
115.16
CHF
03.11.2025 |
115.16
CHF
03.11.2025 |
+22.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
128.62
EUR
03.11.2025 |
128.62
EUR
03.11.2025 |
128.62
EUR
03.11.2025 |
+24.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
103.33
EUR
03.11.2025 |
103.33
EUR
03.11.2025 |
103.33
EUR
03.11.2025 |
+24.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
85.35
CHF
03.11.2025 |
85.35
CHF
03.11.2025 |
85.35
CHF
03.11.2025 |
+22.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
94.38
CHF
03.11.2025 |
94.38
CHF
03.11.2025 |
94.38
CHF
03.11.2025 |
+22.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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