Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
132.14 EUR
17.12.2024
132.14 EUR
17.12.2024
132.14 EUR
17.12.2024
-4.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
96.57 CHF
17.12.2024
96.57 CHF
17.12.2024
96.57 CHF
17.12.2024
-5.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
105.81 EUR
17.12.2024
105.81 EUR
17.12.2024
105.81 EUR
17.12.2024
-2.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
85.00 EUR
17.12.2024
85.00 EUR
17.12.2024
85.00 EUR
17.12.2024
-2.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
71.58 CHF
17.12.2024
71.58 CHF
17.12.2024
71.58 CHF
17.12.2024
-5.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
78.76 CHF
17.12.2024
78.76 CHF
17.12.2024
78.76 CHF
17.12.2024
-4.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
149.30 GBP
17.12.2024
149.30 GBP
17.12.2024
149.30 GBP
17.12.2024
-0.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
179.33 USD
17.12.2024
179.33 USD
17.12.2024
179.33 USD
17.12.2024
-1.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
-1.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
223.23 USD
17.12.2024
223.23 USD
17.12.2024
223.23 USD
17.12.2024
-0.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture