Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
113.02 CHF
30.06.2025
113.02 CHF
30.06.2025
113.02 CHF
30.06.2025
+4.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
100.57 CHF
30.06.2025
100.57 CHF
30.06.2025
100.57 CHF
30.06.2025
+4.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
105.31 CHF
30.06.2025
105.31 CHF
30.06.2025
105.31 CHF
30.06.2025
+4.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
162.29 USD
30.06.2025
162.29 USD
30.06.2025
162.29 USD
30.06.2025
+6.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
161.27 USD
30.06.2025
161.27 USD
30.06.2025
161.27 USD
30.06.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
177.69 USD
30.06.2025
177.69 USD
30.06.2025
177.69 USD
30.06.2025
+6.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
172.93 USD
30.06.2025
172.93 USD
30.06.2025
172.93 USD
30.06.2025
+6.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
592.90 USD
30.06.2025
592.90 USD
30.06.2025
592.90 USD
30.06.2025
+11.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
86.45 EUR
30.06.2025
86.45 EUR
30.06.2025
86.45 EUR
30.06.2025
+10.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture