Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
120.91
GBP
11.09.2025 |
120.91
GBP
11.09.2025 |
120.91
GBP
11.09.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
101.10
CHF
11.09.2025 |
101.10
CHF
11.09.2025 |
101.10
CHF
11.09.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
108.98
EUR
11.09.2025 |
108.98
EUR
11.09.2025 |
108.98
EUR
11.09.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
117.61
CHF
11.09.2025 |
117.61
CHF
11.09.2025 |
117.61
CHF
11.09.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
104.73
CHF
11.09.2025 |
104.73
CHF
11.09.2025 |
104.73
CHF
11.09.2025 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
109.73
CHF
11.09.2025 |
109.73
CHF
11.09.2025 |
109.73
CHF
11.09.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
170.51
USD
11.09.2025 |
170.51
USD
11.09.2025 |
170.51
USD
11.09.2025 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
169.43
USD
11.09.2025 |
169.43
USD
11.09.2025 |
169.43
USD
11.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
186.82
USD
11.09.2025 |
186.82
USD
11.09.2025 |
186.82
USD
11.09.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
181.92
USD
11.09.2025 |
181.92
USD
11.09.2025 |
181.92
USD
11.09.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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