Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
107.05 EUR
11.09.2025
107.05 EUR
11.09.2025
107.05 EUR
11.09.2025
-1.55%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
106.76 EUR
11.09.2025
106.76 EUR
11.09.2025
106.76 EUR
11.09.2025
-1.58%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
108.52 EUR
11.09.2025
108.52 EUR
11.09.2025
108.52 EUR
11.09.2025
-1.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
225.24 USD
11.09.2025
225.24 USD
11.09.2025
225.24 USD
11.09.2025
+16.03%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
161.91 USD
11.09.2025
161.91 USD
11.09.2025
161.91 USD
11.09.2025
+16.63%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
234.02 USD
11.09.2025
234.02 USD
11.09.2025
234.02 USD
11.09.2025
+16.03%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
169.24 CHF
11.09.2025
169.24 CHF
11.09.2025
169.24 CHF
11.09.2025
+12.41%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
185.12 EUR
11.09.2025
185.12 EUR
11.09.2025
185.12 EUR
11.09.2025
+14.18%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
153.76 CHF
11.09.2025
153.76 CHF
11.09.2025
153.76 CHF
11.09.2025
+13.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
168.70 EUR
11.09.2025
168.70 EUR
11.09.2025
168.70 EUR
11.09.2025
+14.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture