Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
95.65
CHF
17.12.2024 |
95.65
CHF
17.12.2024 |
95.65
CHF
17.12.2024 |
-3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
110.06
EUR
17.12.2024 |
110.06
EUR
17.12.2024 |
110.06
EUR
17.12.2024 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
109.78
EUR
17.12.2024 |
109.78
EUR
17.12.2024 |
109.78
EUR
17.12.2024 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
111.40
EUR
17.12.2024 |
111.40
EUR
17.12.2024 |
111.40
EUR
17.12.2024 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369 |
393.17
USD
18.12.2024 |
393.17
USD
18.12.2024 |
393.17
USD
18.12.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288 |
96.90
USD
18.12.2024 |
96.90
USD
18.12.2024 |
96.90
USD
18.12.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755 |
469.09
USD
18.12.2024 |
469.09
USD
18.12.2024 |
469.09
USD
18.12.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026 |
184.72
USD
18.12.2024 |
184.72
USD
18.12.2024 |
184.72
USD
18.12.2024 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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