Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
107.05
EUR
11.09.2025 |
107.05
EUR
11.09.2025 |
107.05
EUR
11.09.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
106.76
EUR
11.09.2025 |
106.76
EUR
11.09.2025 |
106.76
EUR
11.09.2025 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
108.52
EUR
11.09.2025 |
108.52
EUR
11.09.2025 |
108.52
EUR
11.09.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
225.24
USD
11.09.2025 |
225.24
USD
11.09.2025 |
225.24
USD
11.09.2025 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
161.91
USD
11.09.2025 |
161.91
USD
11.09.2025 |
161.91
USD
11.09.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
234.02
USD
11.09.2025 |
234.02
USD
11.09.2025 |
234.02
USD
11.09.2025 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
169.24
CHF
11.09.2025 |
169.24
CHF
11.09.2025 |
169.24
CHF
11.09.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
185.12
EUR
11.09.2025 |
185.12
EUR
11.09.2025 |
185.12
EUR
11.09.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
153.76
CHF
11.09.2025 |
153.76
CHF
11.09.2025 |
153.76
CHF
11.09.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
168.70
EUR
11.09.2025 |
168.70
EUR
11.09.2025 |
168.70
EUR
11.09.2025 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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