| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
142.72
CHF
03.11.2025 |
142.72
CHF
03.11.2025 |
142.72
CHF
03.11.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
266.69
USD
03.11.2025 |
266.69
USD
03.11.2025 |
266.69
USD
03.11.2025 |
+20.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
194.69
USD
03.11.2025 |
194.69
USD
03.11.2025 |
194.69
USD
03.11.2025 |
+20.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
286.12
USD
03.11.2025 |
286.12
USD
03.11.2025 |
286.12
USD
03.11.2025 |
+20.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.43
USD
03.11.2025 |
136.43
USD
03.11.2025 |
136.43
USD
03.11.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.70
CHF
03.11.2025 |
119.70
CHF
03.11.2025 |
119.70
CHF
03.11.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.57
CHF
03.11.2025 |
118.57
CHF
03.11.2025 |
118.57
CHF
03.11.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
119.19
CHF
03.11.2025 |
119.19
CHF
03.11.2025 |
119.19
CHF
03.11.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.96
USD
03.11.2025 |
134.96
USD
03.11.2025 |
134.96
USD
03.11.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.24
USD
03.11.2025 |
136.24
USD
03.11.2025 |
136.24
USD
03.11.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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