Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
362.98 USD
29.12.2025
362.98 USD
29.12.2025
362.98 USD
29.12.2025
+24.57%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
323.04 USD
29.12.2025
323.04 USD
29.12.2025
323.04 USD
29.12.2025
+8.69%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
607.51 USD
29.12.2025
607.51 USD
29.12.2025
607.51 USD
29.12.2025
+9.47%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
403.93 USD
29.12.2025
403.93 USD
29.12.2025
403.93 USD
29.12.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
75.83 AUD
29.12.2025
75.83 AUD
29.12.2025
75.83 AUD
29.12.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
69.61 USD
29.12.2025
69.61 USD
29.12.2025
69.61 USD
29.12.2025
+5.66%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.17 EUR
29.12.2025
77.17 EUR
29.12.2025
77.17 EUR
29.12.2025
+3.32%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.95 EUR
29.12.2025
152.95 EUR
29.12.2025
152.95 EUR
29.12.2025
+3.72%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
135.07 CHF
29.12.2025
135.07 CHF
29.12.2025
135.07 CHF
29.12.2025
+1.43%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
184.12 USD
29.12.2025
184.12 USD
29.12.2025
184.12 USD
29.12.2025
+6.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture