Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
246.25 EUR
29.12.2025
246.25 EUR
29.12.2025
246.25 EUR
29.12.2025
+0.58%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
103.12 CHF
29.12.2025
103.12 CHF
29.12.2025
103.12 CHF
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
106.11 EUR
29.12.2025
106.11 EUR
29.12.2025
106.11 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
105.50 USD
29.12.2025
105.50 USD
29.12.2025
105.50 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
105.70 USD
29.12.2025
105.70 USD
29.12.2025
105.70 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
104.77 CHF
29.12.2025
104.77 CHF
29.12.2025
104.77 CHF
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
106.29 EUR
29.12.2025
106.29 EUR
29.12.2025
106.29 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
106.26 EUR
29.12.2025
106.26 EUR
29.12.2025
106.26 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
103.27 CHF
29.12.2025
103.27 CHF
29.12.2025
103.27 CHF
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
112.06 GBP
29.12.2025
112.06 GBP
29.12.2025
112.06 GBP
29.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture