Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
121.81 USD
02.10.2025
121.81 USD
02.10.2025
121.81 USD
02.10.2025
+7.30%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
133.92 USD
02.10.2025
133.92 USD
02.10.2025
133.92 USD
02.10.2025
+7.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
114.90 USD
02.10.2025
114.90 USD
02.10.2025
114.90 USD
02.10.2025
+7.87%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
74.58 EUR
02.10.2025
74.58 EUR
02.10.2025
74.58 EUR
02.10.2025
+9.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
128.14 CHF
02.10.2025
128.14 CHF
02.10.2025
128.14 CHF
02.10.2025
+8.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
73.29 CHF
02.10.2025
73.29 CHF
02.10.2025
73.29 CHF
02.10.2025
+8.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
78.40 EUR
02.10.2025
78.40 EUR
02.10.2025
78.40 EUR
02.10.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
82.23 CHF
02.10.2025
82.23 CHF
02.10.2025
82.23 CHF
02.10.2025
+8.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
113.19 EUR
02.10.2025
113.19 EUR
02.10.2025
113.19 EUR
02.10.2025
-1.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
93.55 USD
02.10.2025
93.55 USD
02.10.2025
93.55 USD
02.10.2025
+11.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture