Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
131.72
GBP
02.10.2025 |
131.72
GBP
02.10.2025 |
131.72
GBP
02.10.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
131.19
GBP
02.10.2025 |
131.19
GBP
02.10.2025 |
131.19
GBP
02.10.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.87
GBP
02.10.2025 |
132.87
GBP
02.10.2025 |
132.87
GBP
02.10.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.93
EUR
02.10.2025 |
99.93
EUR
02.10.2025 |
99.93
EUR
02.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.32
EUR
02.10.2025 |
102.32
EUR
02.10.2025 |
102.32
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.43
CHF
02.10.2025 |
101.43
CHF
02.10.2025 |
101.43
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.34
USD
02.10.2025 |
103.34
USD
02.10.2025 |
103.34
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.75
USD
02.10.2025 |
137.75
USD
02.10.2025 |
137.75
USD
02.10.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.26
CHF
02.10.2025 |
108.26
CHF
02.10.2025 |
108.26
CHF
02.10.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.90
GBP
02.10.2025 |
125.90
GBP
02.10.2025 |
125.90
GBP
02.10.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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