| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.77
EUR
05.12.2025 |
116.77
EUR
05.12.2025 |
116.77
EUR
05.12.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
463.70
USD
05.12.2025 |
463.70
USD
05.12.2025 |
463.70
USD
05.12.2025 |
+29.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290 |
101.25
USD
05.12.2025 |
101.25
USD
05.12.2025 |
101.25
USD
05.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
133.79
USD
05.12.2025 |
133.79
USD
05.12.2025 |
133.79
USD
05.12.2025 |
+30.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
503.90
USD
05.12.2025 |
503.90
USD
05.12.2025 |
503.90
USD
05.12.2025 |
+29.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
142.62
USD
05.12.2025 |
142.62
USD
05.12.2025 |
142.62
USD
05.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
149.45
USD
05.12.2025 |
149.45
USD
05.12.2025 |
149.45
USD
05.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
394.32
EUR
05.12.2025 |
394.32
EUR
05.12.2025 |
394.32
EUR
05.12.2025 |
+26.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
453.40
EUR
05.12.2025 |
453.40
EUR
05.12.2025 |
453.40
EUR
05.12.2025 |
+27.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
121.27
EUR
05.12.2025 |
121.27
EUR
05.12.2025 |
121.27
EUR
05.12.2025 |
+27.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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