Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
140.65 USD
05.12.2025
140.65 USD
05.12.2025
140.65 USD
05.12.2025
+20.74%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
405.92 USD
05.12.2025
405.92 USD
05.12.2025
405.92 USD
05.12.2025
+20.73%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
178.23 EUR
05.12.2025
178.23 EUR
05.12.2025
178.23 EUR
05.12.2025
+17.66%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
157.35 EUR
05.12.2025
157.35 EUR
05.12.2025
157.35 EUR
05.12.2025
+18.60%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
206.38 USD
05.12.2025
206.38 USD
05.12.2025
206.38 USD
05.12.2025
+21.69%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
166.67 USD
05.12.2025
166.67 USD
05.12.2025
166.67 USD
05.12.2025
+21.62%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
355.98 USD
05.12.2025
355.98 USD
05.12.2025
355.98 USD
05.12.2025
+22.17%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
325.63 USD
05.12.2025
325.63 USD
05.12.2025
325.63 USD
05.12.2025
+9.56%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
612.08 USD
05.12.2025
612.08 USD
05.12.2025
612.08 USD
05.12.2025
+10.29%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
406.88 USD
05.12.2025
406.88 USD
05.12.2025
406.88 USD
05.12.2025
+10.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture