Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
463.87 USD
05.12.2025
463.87 USD
05.12.2025
463.87 USD
05.12.2025
+8.73%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
114.65 CHF
05.12.2025
114.65 CHF
05.12.2025
114.65 CHF
05.12.2025
+5.20%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
292.20 EUR
05.12.2025
292.20 EUR
05.12.2025
292.20 EUR
05.12.2025
-2.44%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
194.19 USD
05.12.2025
194.19 USD
05.12.2025
194.19 USD
05.12.2025
+9.56%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
484.49 USD
05.12.2025
484.49 USD
05.12.2025
484.49 USD
05.12.2025
+8.73%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
387.90 SEK
05.12.2025
387.90 SEK
05.12.2025
387.90 SEK
05.12.2025
-7.48%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
439.57 USD
05.12.2025
439.57 USD
05.12.2025
439.57 USD
05.12.2025
+8.12%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
244.18 USD
05.12.2025
244.18 USD
05.12.2025
244.18 USD
05.12.2025
+9.98%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
215.01 EUR
05.12.2025
215.01 EUR
05.12.2025
215.01 EUR
05.12.2025
+6.14%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
211.98 SEK
05.12.2025
211.98 SEK
05.12.2025
211.98 SEK
05.12.2025
+6.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture