| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
463.87
USD
05.12.2025 |
463.87
USD
05.12.2025 |
463.87
USD
05.12.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
114.65
CHF
05.12.2025 |
114.65
CHF
05.12.2025 |
114.65
CHF
05.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
292.20
EUR
05.12.2025 |
292.20
EUR
05.12.2025 |
292.20
EUR
05.12.2025 |
-2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
194.19
USD
05.12.2025 |
194.19
USD
05.12.2025 |
194.19
USD
05.12.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
484.49
USD
05.12.2025 |
484.49
USD
05.12.2025 |
484.49
USD
05.12.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
387.90
SEK
05.12.2025 |
387.90
SEK
05.12.2025 |
387.90
SEK
05.12.2025 |
-7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
439.57
USD
05.12.2025 |
439.57
USD
05.12.2025 |
439.57
USD
05.12.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
244.18
USD
05.12.2025 |
244.18
USD
05.12.2025 |
244.18
USD
05.12.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
215.01
EUR
05.12.2025 |
215.01
EUR
05.12.2025 |
215.01
EUR
05.12.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
211.98
SEK
05.12.2025 |
211.98
SEK
05.12.2025 |
211.98
SEK
05.12.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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