Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.65
EUR
02.10.2025 |
105.65
EUR
02.10.2025 |
105.65
EUR
02.10.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
87.08
CHF
02.10.2025 |
87.08
CHF
02.10.2025 |
87.08
CHF
02.10.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.20
AUD
02.10.2025 |
117.20
AUD
02.10.2025 |
117.20
AUD
02.10.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.79
CHF
02.10.2025 |
93.79
CHF
02.10.2025 |
93.79
CHF
02.10.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.31
CHF
02.10.2025 |
89.31
CHF
02.10.2025 |
89.31
CHF
02.10.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
136.12
USD
02.10.2025 |
136.12
USD
02.10.2025 |
136.12
USD
02.10.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
125.71
USD
02.10.2025 |
125.71
USD
02.10.2025 |
125.71
USD
02.10.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
135.10
USD
02.10.2025 |
135.10
USD
02.10.2025 |
135.10
USD
02.10.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
607.24
EUR
02.10.2025 |
607.24
EUR
02.10.2025 |
607.24
EUR
02.10.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
359.83
CHF
02.10.2025 |
359.83
CHF
02.10.2025 |
359.83
CHF
02.10.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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