Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
151.69 EUR
02.10.2025
151.69 EUR
02.10.2025
151.69 EUR
02.10.2025
+1.90%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
435.55 EUR
02.10.2025
435.55 EUR
02.10.2025
435.55 EUR
02.10.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
78.71 EUR
02.10.2025
78.71 EUR
02.10.2025
78.71 EUR
02.10.2025
+4.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
99.22 USD
02.10.2025
99.22 USD
02.10.2025
99.22 USD
02.10.2025
+6.28%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
105.94 CHF
02.10.2025
105.94 CHF
02.10.2025
105.94 CHF
02.10.2025
+2.69%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
94.17 USD
02.10.2025
94.17 USD
02.10.2025
94.17 USD
02.10.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.41 CHF
02.10.2025
106.41 CHF
02.10.2025
106.41 CHF
02.10.2025
+2.92%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.14 USD
02.10.2025
113.14 USD
02.10.2025
113.14 USD
02.10.2025
+14.84%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
81.61 EUR
02.10.2025
81.61 EUR
02.10.2025
81.61 EUR
02.10.2025
+4.91%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
108.60 EUR
02.10.2025
108.60 EUR
02.10.2025
108.60 EUR
02.10.2025
+4.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture