Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
171.74 USD
05.12.2025
171.74 USD
05.12.2025
171.74 USD
05.12.2025
+6.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.14 CHF
05.12.2025
85.14 CHF
05.12.2025
85.14 CHF
05.12.2025
+3.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
120.06 USD
05.12.2025
120.06 USD
05.12.2025
120.06 USD
05.12.2025
+7.71%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.28 CHF
05.12.2025
94.28 CHF
05.12.2025
94.28 CHF
05.12.2025
+3.28%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.50 CHF
05.12.2025
89.50 CHF
05.12.2025
89.50 CHF
05.12.2025
+3.43%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.57 CHF
05.12.2025
100.57 CHF
05.12.2025
100.57 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.54 EUR
05.12.2025
113.54 EUR
05.12.2025
113.54 EUR
05.12.2025
+5.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.96 EUR
05.12.2025
103.96 EUR
05.12.2025
103.96 EUR
05.12.2025
+4.81%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.66 EUR
05.12.2025
102.66 EUR
05.12.2025
102.66 EUR
05.12.2025
+5.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
102.84 USD
05.12.2025
102.84 USD
05.12.2025
102.84 USD
05.12.2025
+6.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture