Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
247.49 EUR
05.12.2025
247.49 EUR
05.12.2025
247.49 EUR
05.12.2025
+1.08%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
103.14 CHF
05.12.2025
103.14 CHF
05.12.2025
103.14 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
105.22 EUR
05.12.2025
105.22 EUR
05.12.2025
105.22 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
104.47 USD
05.12.2025
104.47 USD
05.12.2025
104.47 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
104.65 USD
05.12.2025
104.65 USD
05.12.2025
104.65 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
104.03 CHF
05.12.2025
104.03 CHF
05.12.2025
104.03 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
105.37 EUR
05.12.2025
105.37 EUR
05.12.2025
105.37 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
105.35 EUR
05.12.2025
105.35 EUR
05.12.2025
105.35 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
103.26 CHF
05.12.2025
103.26 CHF
05.12.2025
103.26 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
111.91 GBP
05.12.2025
111.91 GBP
05.12.2025
111.91 GBP
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture