Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
104.29 EUR
16.04.2025
104.29 EUR
16.04.2025
104.29 EUR
16.04.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
92.34 EUR
16.04.2025
92.34 EUR
16.04.2025
92.34 EUR
16.04.2025
+0.35%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
356.00 USD
16.04.2025
356.00 USD
16.04.2025
356.00 USD
16.04.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
92.25 CHF
16.04.2025
92.25 CHF
16.04.2025
92.25 CHF
16.04.2025
-0.26%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
162.72 USD
16.04.2025
162.72 USD
16.04.2025
162.72 USD
16.04.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
82.51 CHF
16.04.2025
82.51 CHF
16.04.2025
82.51 CHF
16.04.2025
-0.17%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
112.67 USD
16.04.2025
112.67 USD
16.04.2025
112.67 USD
16.04.2025
+1.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
91.13 CHF
16.04.2025
91.13 CHF
16.04.2025
91.13 CHF
16.04.2025
-0.18%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
86.42 CHF
16.04.2025
86.42 CHF
16.04.2025
86.42 CHF
16.04.2025
-0.13%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
108.13 EUR
16.04.2025
108.13 EUR
16.04.2025
108.13 EUR
16.04.2025
+0.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture