Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
100.72 EUR
18.12.2025
100.72 EUR
18.12.2025
100.72 EUR
18.12.2025
+21.35%
Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
82.94 CHF
18.12.2025
82.94 CHF
18.12.2025
82.94 CHF
18.12.2025
+18.83%
Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
91.78 CHF
18.12.2025
91.78 CHF
18.12.2025
91.78 CHF
18.12.2025
+19.47%
Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
172.28 GBP
18.12.2025
172.28 GBP
18.12.2025
172.28 GBP
18.12.2025
+16.31%
Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
218.07 USD
18.12.2025
218.07 USD
18.12.2025
218.07 USD
18.12.2025
+24.40%
Emerging Markets Equity N
LU0858753535
130.31 USD
18.12.2025
130.31 USD
18.12.2025
130.31 USD
18.12.2025
+24.40%
Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
272.90 USD
18.12.2025
272.90 USD
18.12.2025
272.90 USD
18.12.2025
+25.04%
Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
447.23 USD
18.12.2025
447.23 USD
18.12.2025
447.23 USD
18.12.2025
+25.28%
European Equity A
LU0153585053
368.87 EUR
18.12.2025
368.87 EUR
18.12.2025
368.87 EUR
18.12.2025
-0.43%
European Equity B
LU0153585137
S
412.04 EUR
18.12.2025
412.04 EUR
18.12.2025
412.04 EUR
18.12.2025
-0.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture