| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
454.93
USD
15.12.2025 |
454.93
USD
15.12.2025 |
454.93
USD
15.12.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
112.37
CHF
15.12.2025 |
112.37
CHF
15.12.2025 |
112.37
CHF
15.12.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
283.86
EUR
15.12.2025 |
283.86
EUR
15.12.2025 |
283.86
EUR
15.12.2025 |
-5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
190.49
USD
15.12.2025 |
190.49
USD
15.12.2025 |
190.49
USD
15.12.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
475.15
USD
15.12.2025 |
475.15
USD
15.12.2025 |
475.15
USD
15.12.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
375.37
SEK
15.12.2025 |
375.37
SEK
15.12.2025 |
375.37
SEK
15.12.2025 |
-10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
431.03
USD
15.12.2025 |
431.03
USD
15.12.2025 |
431.03
USD
15.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
239.55
USD
15.12.2025 |
239.55
USD
15.12.2025 |
239.55
USD
15.12.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
210.80
EUR
15.12.2025 |
210.80
EUR
15.12.2025 |
210.80
EUR
15.12.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
207.79
SEK
15.12.2025 |
207.79
SEK
15.12.2025 |
207.79
SEK
15.12.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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