| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
820.99
USD
11.12.2025 |
820.99
USD
11.12.2025 |
820.99
USD
11.12.2025 |
+24.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
207.47
USD
11.12.2025 |
207.47
USD
11.12.2025 |
207.47
USD
11.12.2025 |
+24.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
180.36
EUR
11.12.2025 |
180.36
EUR
11.12.2025 |
180.36
EUR
11.12.2025 |
+21.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
87.26
CHF
11.12.2025 |
87.26
CHF
11.12.2025 |
87.26
CHF
11.12.2025 |
+19.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
156.20
EUR
11.12.2025 |
156.20
EUR
11.12.2025 |
156.20
EUR
11.12.2025 |
+21.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
113.54
CHF
11.12.2025 |
113.54
CHF
11.12.2025 |
113.54
CHF
11.12.2025 |
+20.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
127.14
EUR
11.12.2025 |
127.14
EUR
11.12.2025 |
127.14
EUR
11.12.2025 |
+23.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
102.14
EUR
11.12.2025 |
102.14
EUR
11.12.2025 |
102.14
EUR
11.12.2025 |
+23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
84.14
CHF
11.12.2025 |
84.14
CHF
11.12.2025 |
84.14
CHF
11.12.2025 |
+20.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
93.10
CHF
11.12.2025 |
93.10
CHF
11.12.2025 |
93.10
CHF
11.12.2025 |
+21.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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