E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7
105.85 GBP
18.12.2024
105.85 GBP
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2
106.20 USD
18.12.2024
106.20 USD
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8
104.56 CHF
18.12.2024
104.56 CHF
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8
105.62 EUR
18.12.2024
105.62 EUR
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2
105.86 GBP
18.12.2024
105.86 GBP
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467
106.41 USD
18.12.2024
106.41 USD
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3
104.48 CHF
18.12.2024
104.48 CHF
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8
105.57 EUR
18.12.2024
105.57 EUR
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0
106.00 GBP
18.12.2024
106.00 GBP
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2
106.34 USD
18.12.2024
106.34 USD
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture