UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
0.0021%
14.03.2022
0.15% 0.21% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
0.0021%
14.03.2022
0.15% 0.21% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
0.0085%
14.03.2022
0.90% 0.85% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
0.0019%
01.04.2022
0.15% 0.20% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
0.0019%
01.04.2022
0.15% 0.20% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
0.0019%
01.04.2022
0.15% 0.20% 4
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
* 0.20%
30.06.2025
0.15% 0.20% 3
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
0.003%
14.03.2022
0.15% 0.30% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
0.003%
14.03.2022
0.15% 0.30% 2
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
0.0025%
02.08.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)