| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Money Market GBP UD GBP
                
                 LU2661244579  | 
            
                
                
                 | 
            0.15% | 0.41% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Money Market GBP ZC GBP
                
                 LU2661244736  | 
            
                
                
                 | 
            0.16% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Money Market USD AC USD
                
                 LU2661247325  | 
            
                *
                0.46%
                 30.06.2025  | 
            0.20% | 0.46% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - Money Market USD IC USD
                
                 LU2661247671  | 
            
                *
                0.31%
                 30.06.2025  | 
            0.15% | 0.31% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - Money Market USD UC USD
                
                 LU2661247838  | 
            
                *
                0.41%
                 30.06.2025  | 
            0.15% | 0.41% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - Money Market USD UD USD
                
                 LU2661247911  | 
            
                *
                0.41%
                 30.06.2025  | 
            0.15% | 0.41% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - Money Market USD ZC USD
                
                 LU2661246350  | 
            
                *
                0.18%
                 30.06.2025  | 
            0.16% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
                
                 LU1044364393  | 
            
                
                0.0213%
                 11.02.2022  | 
            1.00% | 2.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
                
                 LU1044364476  | 
            
                
                0.0213%
                 11.02.2022  | 
            1.00% | 2.43% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
                
                 LU1044364633  | 
            
                
                0.0213%
                 11.02.2022  | 
            1.00% | 2.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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