PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD T4
LU2896346819
* 0.07%
31.03.2025
0.15% 0.08% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
0.104%
28.02.2025
0.10% 0.10% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
* 0.134%
30.09.2024
0.15% 0.14% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
* 0.113%
30.09.2024
0.10% 0.11% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
* 0.174%
30.09.2024
0.30% 0.18% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
* 0.174%
30.09.2024
0.30% 0.18% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
* 0.313%
30.09.2024
0.60% 0.31% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
* 0.048%
30.09.2024
0.00% 0.05% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
* 0.134%
30.09.2024
0.15% 0.14% 1
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
* 0.141%
30.09.2024
0.15% 0.10% 1
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)