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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -HP EUR
LU0650148827
12.08.2025
Pictet-Security -HP RMB
LU2598485634
12.08.2025
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
12.08.2025
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
12.08.2025 0.0756
12.08.2025
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
12.08.2025 0.3044
12.08.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
12.08.2025 0.4333
12.08.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
12.08.2025 0.3689
12.08.2025
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
12.08.2025 0.0518
12.08.2025
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
12.08.2025
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
12.08.2025 0.0041
12.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG