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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
11.08.2025 0.7953
11.08.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
11.08.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
11.08.2025 3.4125
11.08.2025
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HI CHF
LU3099149372
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HP CHF
LU3099149455
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - I GBP
LU3099149539
11.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
08.08.2025 1.2425
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
08.08.2025 158.911
08.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG