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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
04.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
04.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
04.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
04.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
04.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
04.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
04.08.2025 17.3502
04.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
04.08.2025 26.1101
04.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
04.08.2025 1.8048
04.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
04.08.2025 1.7979
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG