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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
01.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
01.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
01.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
01.08.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HI CHF
LU0207652917
Q
30.06.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HI EUR
LU0207652834
Q
30.06.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HJ CHF
LU0207650465
Q
30.06.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HJ EUR
LU0207649293
Q
30.06.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HP CHF
LU1055033267
Q
30.06.2025
Pictet Alternative Funds - Myriad - HP EUR
LU1055033341
Q
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG