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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
North American Equities Tracker Z USD
CH0180951870
Q
18.04.2025
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
16.04.2025
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
17.04.2025
Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
17.04.2025
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
17.04.2025
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
17.04.2025 0.5719
17.04.2025
Nutrition -I EUR
LU0366533882
17.04.2025 0.5887
17.04.2025
Nutrition -I USD
LU0428745664
17.04.2025 0.7686
17.04.2025
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
17.04.2025
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG