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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
02.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG