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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
13.10.2025
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
13.10.2025
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
13.10.2025
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
13.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
CH0431365771
07.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
CH0431365797
07.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
CH1163584605
07.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
CH1163584613
07.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A
CH0431365680
07.10.2025
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP
CH0431365706
07.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG