ISIN | CH1306848503 |
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No. de valeur | 130684850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 ZP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme par des investissements en actions et autres titres et droits de participation des 20 plus grandes sociétés suisses selon leur capitalisation boursière et faisant partie de l'indice SPI 20. Le gestionnaire de fortune vise à générer une surperformance modérée et régulière par rapport à l'indice SPI 20 tout en limitant le risque relatif à ce dernier. Le compartiment est faiblement diversifié et recherche les meilleures occasions de placement à travers une approche de gestion combinant l’analyse qualitative, fondamentale et comportementale. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.76 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.97 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.66 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.13 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 116.76 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'621'732 | |
Actifs de la classe *** | 134'427'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +10.36% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +5.89% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +12.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +16.76% |
09.01.2024 - 01.04.2025
09.01.2024 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.03% | |
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Nestle SA | 14.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.09% | |
UBS Group AG | 7.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.10% | |
ABB Ltd | 5.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
Holcim Ltd | 3.62% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |