BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 ZP

Détails

ISIN CH1306848503
No. de valeur 130684850
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 ZP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme par des investissements en actions et autres titres et droits de participation des 20 plus grandes sociétés suisses selon leur capitalisation boursière et faisant partie de l'indice SPI 20. Le gestionnaire de fortune vise à générer une surperformance modérée et régulière par rapport à l'indice SPI 20 tout en limitant le risque relatif à ce dernier. Le compartiment est faiblement diversifié et recherche les meilleures occasions de placement à travers une approche de gestion combinant l’analyse qualitative, fondamentale et comportementale. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.76 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 115.97 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 119.66 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.13 CHF 16.04.2024
NAV * 116.76 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'621'732
Actifs de la classe *** 134'427'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.59% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +10.36% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +5.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +12.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +16.76% 09.01.2024
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.03%
Nestle SA 14.94%
Novartis AG Registered Shares 14.09%
UBS Group AG 7.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.10%
ABB Ltd 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
Holcim Ltd 3.62%
Lonza Group Ltd 3.61%
Alcon Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)