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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
22.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
22.07.2025
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
23.07.2025 96.65 0.00
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
23.07.2025 96.65 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG