Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
23.07.2025 | 96.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
23.07.2025 | 96.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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