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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG