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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
06.06.2025 90.129
06.06.2025
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
06.06.2025 930.8121
06.06.2025
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
06.06.2025
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
06.06.2025 134.6772
06.06.2025
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
06.06.2025 82.567
06.06.2025
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
06.06.2025 42.5243
06.06.2025
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
06.06.2025 19.9671
06.06.2025
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
06.06.2025
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
06.06.2025 124.1876
06.06.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG