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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745
10.07.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
LU0687944719
10.07.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
LU0687944396
10.07.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
LU1218429717
10.07.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
LU0687944552
10.07.2025
GENERALI Anlagefonds
CH0002772645
10.07.2025
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
10.07.2025
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
10.07.2025
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
10.07.2025
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG