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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Alpina Best Select Equity
LU0096826192
S
19.09.2024
Alpina Best Select Portfolio
LU0096826515
19.09.2024
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189
S
18.09.2024 90.2246
Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197
S
18.09.2024 90.2246
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029
S
18.09.2024 90.2246
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772
Q
18.09.2024
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780
Q
18.09.2024
Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
CH0302271066
S
18.09.2024 98.8648
Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R
CH1135984875
S
18.09.2024 98.8648
Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
CH0248877885
S
18.09.2024 98.8648
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG