AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -B-

Détails

ISIN CH0020944051
No. de valeur 2094405
Bloomberg Global ID BBG000GBWDR4
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -B-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, du risque de taux ainsi que par une sélection rigoureuse des investissements selon leur qualité et leur liquidité. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.18 CHF 10.07.2024
Prix précédent * 97.04 CHF 09.07.2024
Max 52 semaines * 97.35 CHF 30.06.2024
Min 52 semaines * 92.04 CHF 28.09.2023
NAV * 97.18 CHF 10.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'813'602'548
Actifs de la classe *** 556'298'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.61% 31.12.2023
10.07.2024
1 mois +2.06% 10.06.2024
10.07.2024
3 mois +1.13% 10.04.2024
10.07.2024
6 mois +2.73% 10.01.2024
10.07.2024
1 an +5.72% 10.07.2023
10.07.2024
2 ans +5.75% 11.07.2022
10.07.2024
3 ans -5.34% 12.07.2021
10.07.2024
5 ans -5.63% 10.07.2019
10.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0% 0.80%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 4% 0.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.64%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.63%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.49%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.31%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)