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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF D AccH
IE000FGS61O1
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF N AccH
IE000KGU1XS5
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH
IE000A10K1N5
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
IE0008H7DCC5
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH
IE000HY8MC58
Q
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU
IE0006ZZZDJ1
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR DL AccU
IE00BLP4B998
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR E AccU
IE000GJ3CPN2
Q
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU
IE0005MW7QZ1
02.09.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR S AccU
IE000T05EWE7
Q
02.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG