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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
25.08.2025 7.8823
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
25.08.2025 1.9201
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
25.08.2025 1.9255
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
25.08.2025 7.6917
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
25.08.2025 7.9615
25.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG