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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
22.08.2025 35.7808
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
22.08.2025 0.678
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
22.08.2025 7.0947
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
22.08.2025 7.0451
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
22.08.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
22.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG