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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG