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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139
Q
14.08.2025 0.50
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041
14.08.2025 160'435.00
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343
14.08.2025 0.00
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792
14.08.2025 892.56
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427
14.08.2025 0.26
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529
14.08.2025 71.88
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG